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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 2 678.00 | 1 632.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 382.00 | 91 452.00 | 42 930.00 | 134 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 490.00 | 276 708.00 | 433 782.00 | 710 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 274.00 | 370 838.00 | 1 642 436.00 | 2 013 274.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 801.00 | 370 838.00 | 1 732 963.00 | 2 103 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 478.00 | 706 478.00 | | 706 478.00 |
DH Report à nouveau | -55 744.00 | -126 534.00 | | -55 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 677.00 | 70 790.00 | | 91 677.00 |
DL TOTAL (I) | 786 412.00 | 694 734.00 | | 786 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 479.00 | 918 184.00 | | 779 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 126.00 | 50 727.00 | | 27 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 52 037.00 | | 36 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 706.00 | 85 737.00 | | 74 706.00 |
EA Autres dettes | 14 831.00 | 19 412.00 | | 14 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 551.00 | 1 126 096.00 | | 946 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 963.00 | 1 820 830.00 | | 1 732 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 762.00 | 207 912.00 | | 156 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 086.00 | | 921 086.00 | 921 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 086.00 | | 921 086.00 | 921 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 409.00 | |
GE Autres charges | | | 50 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 892.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 508.00 | 72 936.00 | | 50 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 10 786.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 10 803.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -9 303.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | 5 812.00 | | 22 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 130.00 | 965 674.00 | | 927 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 452.00 | 894 884.00 | | 835 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 677.00 | 70 790.00 | | 91 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 806.00 | | 18 382.00 | 2 018 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 35 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 913.00 | 2 013 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 151.00 | 844 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 433.00 | | | 1 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 951.00 | | 18 072.00 | 849 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 422.00 | | 310.00 | 36 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 071.00 | 87 410.00 | 22 642.00 | 306 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 277.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 669.00 | 86 133.00 | 22 642.00 | 304 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 731.00 | 2 421.00 | 10 310.00 | 12 731.00 |
VI Groupe et associés | 779 479.00 | | 779 479.00 | 779 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VP Divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 288.00 | 45 318.00 | 35 970.00 | 81 288.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 426.00 | 129 637.00 | 789 789.00 | 919 426.00 |