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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128.00 | 39.00 | 88.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 815.00 | 15 138.00 | 1 001 676.00 | 1 016 815.00 |
BZ Autres créances | 2 526 110.00 | | 2 526 110.00 | 2 526 110.00 |
CF Disponibilités | 263 331.00 | | 263 331.00 | 263 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 568.00 | 15 138.00 | 3 795 430.00 | 3 810 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 284.00 | 15 138.00 | 3 797 145.00 | 3 812 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 13 711.00 | 616 653.00 | | 13 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 962.00 | 597 058.00 | | 534 962.00 |
DL TOTAL (I) | 548 674.00 | 1 213 713.00 | | 548 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 225.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 054.00 | 1 132 246.00 | | 1 395 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 679.00 | 1 718 249.00 | | 1 717 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 513.00 | 211 850.00 | | 134 513.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 471.00 | 3 063 561.00 | | 3 248 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 145.00 | 4 277 274.00 | | 3 797 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 471.00 | 3 063 561.00 | | 3 248 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 225.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 319.00 | | 884 319.00 | 884 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 319.00 | | 884 319.00 | 884 319.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 644.00 | 297 656.00 | | 265 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 731.00 | 1 035 765.00 | | 933 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 769.00 | 438 707.00 | | 398 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 962.00 | 597 058.00 | | 534 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | 4 080.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 680.00 | 1 717 680.00 | | 1 717 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 043.00 | 1 396 043.00 | | 1 396 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016 815.00 | | | 1 016 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 952.00 | 3 547 237.00 | 1 715.00 | 3 548 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 471.00 | 3 248 471.00 | | 3 248 471.00 |