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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843.00 | 128.00 | 1 715.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 733.00 | 15 138.00 | 1 380 595.00 | 1 395 733.00 |
BZ Autres créances | 3 091 065.00 | | 3 091 065.00 | 3 091 065.00 |
CF Disponibilités | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 607.00 | 15 138.00 | 4 613 468.00 | 4 628 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 450.00 | 15 266.00 | 4 615 184.00 | 4 630 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 349.00 | | | 488 349.00 |
DL TOTAL (I) | 554 756.00 | | | 554 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 436.00 | | | 3 513 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 578.00 | | | 238 578.00 |
EA Autres dettes | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 427.00 | | | 4 060 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 184.00 | | | 4 615 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 427.00 | | | 4 060 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 603.00 | 3 945.00 | 819 549.00 | 815 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 603.00 | 3 945.00 | 819 549.00 | 815 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 562.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 661.00 | | | -13 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 950.00 | | | 241 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 618.00 | | | 876 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 268.00 | | | 388 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 349.00 | | | 488 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 436.00 | 3 513 436.00 | | 3 513 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 976.00 | 307 976.00 | | 307 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 734.00 | | | 1 395 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VP Divers | 3 091 066.00 | | | 3 091 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 579.00 | 238 579.00 | | 238 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 902.00 | 4 490 187.00 | 1 715.00 | 4 491 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 428.00 | 4 060 428.00 | | 4 060 428.00 |