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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 737.00 | 130 191.00 | 36 546.00 | 166 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069.00 | 94 724.00 | 24 344.00 | 119 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 938.00 | 67 826.00 | 21 113.00 | 88 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 759.00 | 292 741.00 | 82 018.00 | 374 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | 2 799.00 | 21 024.00 | 23 823.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 393 372.00 | | 393 372.00 | 393 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 417.00 | 2 799.00 | 498 617.00 | 501 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 176.00 | 295 540.00 | 580 636.00 | 876 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 981.00 | 47 456.00 | | 90 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 823.00 | 43 525.00 | | 23 823.00 |
DL TOTAL (I) | 125 804.00 | 101 981.00 | | 125 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | 16 830.00 | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 213.00 | 140 685.00 | | 198 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 921.00 | 5 542.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | 54 098.00 | | 57 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 283.00 | 43 135.00 | | 41 283.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 121.00 | 55 850.00 | | 137 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 832.00 | 316 145.00 | | 454 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 636.00 | 418 126.00 | | 580 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 982.00 | 308 906.00 | | 448 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 031.00 | 17 466.00 | 149 497.00 | 132 031.00 |
FG Production vendue services | 345 280.00 | 3 339.00 | 348 618.00 | 345 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 311.00 | 20 805.00 | 498 116.00 | 477 311.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 761.00 | 170 142.00 | | 22 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 190.00 | 27 128.00 | | 25 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 270.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 885.00 | 1 877.00 | | 121 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 927.00 | 2 147.00 | | 121 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 749.00 | -2 147.00 | | 30 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 9 272.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 515.00 | 574 997.00 | | 674 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 692.00 | 531 472.00 | | 650 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 823.00 | 43 525.00 | | 23 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 235.00 | | 159 200.00 | 368 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 676.00 | 374 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 676.00 | 374 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 235.00 | | 159 185.00 | 368 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 344.00 | 64 188.00 | 30 791.00 | 259 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 344.00 | 64 188.00 | 30 791.00 | 259 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
UX Autres créances clients | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 034.00 | 11 183.00 | 5 851.00 | 17 034.00 |
VI Groupe et associés | 198 213.00 | 198 213.00 | | 198 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 067.00 | 70 067.00 | 5 851.00 | 70 067.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 911.00 | 445 061.00 | 5 851.00 | 450 911.00 |