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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 737.00 | 141 314.00 | 25 423.00 | 166 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 291.00 | 74 451.00 | 13 840.00 | 88 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 240.00 | 69 582.00 | 38 658.00 | 108 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 298.00 | 285 347.00 | 77 951.00 | 363 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 185.00 | 2 799.00 | 23 386.00 | 26 185.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 395 741.00 | | 395 741.00 | 395 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 766.00 | 2 799.00 | 500 967.00 | 503 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 064.00 | 288 146.00 | 578 918.00 | 867 064.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 804.00 | 90 981.00 | | 114 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | 23 823.00 | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 132 385.00 | 125 804.00 | | 132 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 076.00 | 17 045.00 | | 28 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 034.00 | 198 213.00 | | 250 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442.00 | 3 921.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 459.00 | 57 241.00 | | 47 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 376.00 | 41 283.00 | | 34 376.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 136.00 | 137 121.00 | | 78 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 533.00 | 454 832.00 | | 446 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 918.00 | 580 636.00 | | 578 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 823.00 | 16 259.00 | 115 083.00 | 98 823.00 |
FG Production vendue services | 297 942.00 | 2 909.00 | 300 850.00 | 297 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 765.00 | 19 168.00 | 415 933.00 | 396 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 407.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 152 676.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 152 676.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | 121 885.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 121 927.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 30 749.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 3 243.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 394.00 | 674 515.00 | | 481 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 813.00 | 650 692.00 | | 474 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | 23 823.00 | | 6 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 759.00 | | 28 962.00 | 374 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 423.00 | 363 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 423.00 | 363 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 744.00 | | 28 947.00 | 374 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 741.00 | 30 407.00 | 37 800.00 | 292 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 741.00 | 30 407.00 | 37 800.00 | 292 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
UX Autres créances clients | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 045.00 | 8 524.00 | 19 521.00 | 28 045.00 |
VI Groupe et associés | 250 034.00 | 250 034.00 | | 250 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 091.00 | 418 570.00 | 19 521.00 | 438 091.00 |