| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
AP Constructions | 21 386.00 | 2 711.00 | 18 674.00 | 21 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 949.00 | 88 702.00 | 24 246.00 | 112 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 805.00 | 131 651.00 | 116 155.00 | 247 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 507.00 | 223 064.00 | 263 442.00 | 486 507.00 |
BT Marchandises | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BZ Autres créances | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CF Disponibilités | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 757.00 | 223 064.00 | 354 692.00 | 577 757.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 155.00 | | | 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 692.00 | | | 354 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 451.00 | | 931 451.00 | 931 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 451.00 | | 931 451.00 | 931 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 974.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 097.00 | | | 940 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 153.00 | | | 943 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 845.00 | | 73 479.00 | 428 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 818.00 | 486 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 818.00 | 382 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 478.00 | | 73 479.00 | 324 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 908.00 | 28 974.00 | 15 818.00 | 209 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 908.00 | 28 974.00 | 15 818.00 | 209 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 002.00 | 20 955.00 | 55 460.00 | 101 002.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 601.00 | 38 747.00 | 17 854.00 | 56 601.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 155.00 | 137 108.00 | 55 460.00 | 217 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ST Autres comptes | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 326.00 | | | 205 326.00 |