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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
AP Constructions | 29 085.00 | 4 626.00 | 24 459.00 | 29 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 843.00 | 97 067.00 | 31 775.00 | 128 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 883.00 | 153 954.00 | 109 929.00 | 263 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 178.00 | 255 648.00 | 270 530.00 | 526 178.00 |
BT Marchandises | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 688.00 | 255 648.00 | 413 040.00 | 668 688.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 040.00 | | | 413 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 051.00 | | 965 051.00 | 965 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 051.00 | | 965 051.00 | 965 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 906.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 647.00 | | | 1 056 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 605.00 | | | 1 052 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 507.00 | | 82 188.00 | 486 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 517.00 | 526 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 517.00 | 421 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 140.00 | | 82 188.00 | 382 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 064.00 | 36 906.00 | 4 323.00 | 223 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 064.00 | 36 906.00 | 4 323.00 | 223 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 287.00 | 19 427.00 | 76 917.00 | 106 287.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 960.00 | 118 106.00 | 17 854.00 | 135 960.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 460.00 | 184 601.00 | 76 917.00 | 271 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
ST Autres comptes | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 519.00 | | | 203 519.00 |