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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 375 000.00 | 75 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 3 501.00 | 8 776.00 | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 786.00 | 25 615.00 | 122 171.00 | 147 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 062.00 | 404 116.00 | 225 946.00 | 630 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BN En cours de production de biens | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BZ Autres créances | 238 198.00 | | 238 198.00 | 238 198.00 |
CF Disponibilités | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 552.00 | | 420 552.00 | 420 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 615.00 | 404 116.00 | 646 499.00 | 1 050 615.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 378 000.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 91.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 946.00 | 54 387.00 | | 33 946.00 |
DL TOTAL (I) | 419 624.00 | 445 678.00 | | 419 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 341.00 | 135 009.00 | | 155 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 5 410.00 | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | 35 758.00 | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 21 322.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 875.00 | 197 499.00 | | 226 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 499.00 | 643 177.00 | | 646 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 875.00 | 197 499.00 | | 226 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 369.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 1 187.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -1 187.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 14 764.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 874.00 | 553 633.00 | | 522 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 929.00 | 499 246.00 | | 488 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 946.00 | 54 387.00 | | 33 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 062.00 | | 7 000.00 | 623 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 062.00 | | 7 000.00 | 153 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 648.00 | 18 468.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 18 468.00 | | 10 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 221 588.00 | | | 221 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 875.00 | 226 875.00 | | 226 875.00 |