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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 373 876.00 | | 373 876.00 | 373 876.00 |
CF Disponibilités | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 390.00 | | 513 390.00 | 513 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 390.00 | 10 000.00 | 523 390.00 | 533 390.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 372 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 478.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 33 946.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 363 269.00 | 419 624.00 | | 363 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 374.00 | 155 341.00 | | 99 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 20 687.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 013.00 | 41 225.00 | | 41 013.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | 8 956.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 121.00 | 226 875.00 | | 160 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 390.00 | 646 499.00 | | 523 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 121.00 | 226 875.00 | | 160 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 075.00 | |
FM Production stockée | | | -4 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 397.00 | 1 238.00 | | 561 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 995.00 | -1 238.00 | | -449 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 5 819.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 942.00 | 522 874.00 | | 881 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 296.00 | 488 929.00 | | 878 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | 33 946.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 062.00 | | | 630 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 062.00 | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 062.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 116.00 | 19 549.00 | 48 665.00 | 29 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 116.00 | 19 549.00 | 48 665.00 | 29 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 10 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 10 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VC Groupe et associés | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
VI Groupe et associés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 659.00 | 380 659.00 | | 380 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 121.00 | 160 121.00 | | 160 121.00 |