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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
040 Immobilisations financières | 992 203.00 | | 992 203.00 | 992 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 965.00 | 8 762.00 | 992 203.00 | 1 000 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
110 Total général Actif | 1 096 692.00 | 8 762.00 | 1 087 930.00 | 1 096 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 053 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -877 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -927 552.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 350 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 665 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133 626.00 | | |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983.00 | 133 626.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 305 702.00 | 112 764.00 | | 305 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 239.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 12 762.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 174.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 329.00 | 125 939.00 | | 307 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -306 346.00 | 7 687.00 | | -306 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 186.00 | | |
294 Charges financières | 9 348.00 | 12 691.00 | | 9 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561 695.00 | 392 462.00 | | 561 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -877 389.00 | -397 280.00 | | -877 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 965.00 | | | 1 000 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 272.00 | | | 15 272.00 |