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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
040 Immobilisations financières | 968 303.00 | 95 000.00 | 873 303.00 | 968 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 065.00 | 103 762.00 | 873 303.00 | 977 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 132.00 | | 304 132.00 | 304 132.00 |
072 Créances – Autres | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 478.00 | | 344 478.00 | 344 478.00 |
110 Total général Actif | 1 321 543.00 | 103 762.00 | 1 217 781.00 | 1 321 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 930 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -712 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 100 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 570 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 930 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
230 Autres produits | 350 805.00 | 983.00 | | 350 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 573.00 | 983.00 | | 629 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
242 Autres charges externes. | 103 313.00 | 305 702.00 | | 103 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 153.00 | | |
262 Autres charges | | 1 474.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 494.00 | 307 329.00 | | 265 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 364 079.00 | -306 346.00 | | 364 079.00 |
294 Charges financières | 149 338.00 | 9 348.00 | | 149 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 561 695.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 733.00 | -877 389.00 | | 214 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 965.00 | | | 1 000 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |