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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 086.00 | 36 294.00 | 13 792.00 | 50 086.00 |
040 Immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 972.00 | 36 294.00 | 14 678.00 | 50 972.00 |
060 Stock marchandises | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
072 Créances – Autres | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
084 Disponibilités | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
110 Total général Actif | 199 397.00 | 36 294.00 | 163 103.00 | 199 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 117.00 | | | 400 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
230 Autres produits | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 809.00 | | | 496 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 651.00 | | | 282 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
252 Charges sociales | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 663.00 | | | 488 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
280 Produits financiers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 129.00 | | | 121 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |