| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 952.00 | 30 359.00 | 40 593.00 | 70 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 186.00 | 34 329.00 | 155 857.00 | 190 186.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 245.00 | | 248 245.00 | 248 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 431.00 | 34 329.00 | 404 103.00 | 438 431.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 167.00 | 40 840.00 | | 15 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 120.00 | 16 849.00 | | 83 120.00 |
DK Provisions réglementées | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DL TOTAL (I) | 173 404.00 | 66 489.00 | | 173 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 294.00 | 77 056.00 | | 58 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 201.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 13 166.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 562.00 | 65 876.00 | | 139 562.00 |
EA Autres dettes | 22 047.00 | 129.00 | | 22 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 699.00 | 156 427.00 | | 230 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 103.00 | 222 916.00 | | 404 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 167.00 | | 594 167.00 | 594 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 167.00 | | 594 167.00 | 594 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 505.00 | 278.00 | | 66 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 533.00 | 278.00 | | 106 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 585.00 | -278.00 | | 8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 270.00 | 1 892.00 | | 32 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 861.00 | 394 587.00 | | 712 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 741.00 | 377 738.00 | | 629 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 120.00 | 16 849.00 | | 83 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 684.00 | 16 176.00 | | 18 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 328.00 | | 48 854.00 | 186 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 996.00 | 190 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 996.00 | 186 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 659.00 | | 48 854.00 | 182 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 188.00 | 6 925.00 | 59 785.00 | 87 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 783.00 | 6 925.00 | 59 785.00 | 83 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 317.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 745.00 | 66 317.00 | 65 745.00 | 65 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 317.00 | 65 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 294.00 | 19 512.00 | 38 782.00 | 58 294.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 619.00 | 24.00 | 13 643.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 699.00 | 191 917.00 | 38 782.00 | 230 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
ST Autres comptes | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
ZE Dividendes | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 939.00 | | | 99 939.00 |