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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 940.00 | 377.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 257.00 | 53 457.00 | 41 800.00 | 95 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 279.00 | 25 364.00 | 10 915.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 576.00 | 79 760.00 | 121 816.00 | 201 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 691.00 | 10 460.00 | 109 232.00 | 119 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 58 887.00 | 2 354.00 | 56 533.00 | 58 887.00 |
CF Disponibilités | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 684.00 | 12 813.00 | 304 871.00 | 317 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 260.00 | 92 573.00 | 426 686.00 | 519 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 408.00 | 148 693.00 | | 187 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 961.00 | 38 714.00 | | 47 961.00 |
DL TOTAL (I) | 240 869.00 | 192 908.00 | | 240 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526.00 | 36 026.00 | | 9 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 267.00 | 56 074.00 | | 68 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 42 034.00 | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 701.00 | 50 788.00 | | 74 701.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 932.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 208.00 | 11 579.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 818.00 | 197 434.00 | | 185 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 686.00 | 390 342.00 | | 426 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 977.00 | 172 777.00 | | 182 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 955.00 | | 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 7 508.00 | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 716.00 | 751 491.00 | | 769 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 755.00 | 712 777.00 | | 721 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 961.00 | 38 714.00 | | 47 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 401.00 | | 26 125.00 | 193 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 201 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 131 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 767.00 | | 549.00 | 60 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 918.00 | | 25 568.00 | 123 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | 8.00 | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 842.00 | 13 868.00 | 17 950.00 | 83 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 172.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 075.00 | 13 695.00 | 17 950.00 | 83 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 526.00 | 6 685.00 | 2 841.00 | 9 526.00 |
VI Groupe et associés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 011.00 | 56 467.00 | 11 544.00 | 68 011.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 818.00 | 182 977.00 | 2 841.00 | 185 818.00 |