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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 651.00 | 93 020.00 | 28 631.00 | 121 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 36 754.00 | 24 376.00 | 61 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 513.00 | 131 090.00 | 122 423.00 | 253 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 926.00 | 4 674.00 | 83 252.00 | 87 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 764.00 | 53.00 | 54 712.00 | 54 764.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 427.00 | 4 727.00 | 364 700.00 | 369 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 940.00 | 135 817.00 | 487 123.00 | 622 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 074.00 | 228 544.00 | | 230 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008.00 | 1 530.00 | | 36 008.00 |
DL TOTAL (I) | 271 582.00 | 235 574.00 | | 271 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173.00 | 9 298.00 | | 16 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 108 845.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 9 907.00 | | 57 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 415.00 | 60 306.00 | | 83 415.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 6 169.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 541.00 | 194 524.00 | | 215 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 123.00 | 430 098.00 | | 487 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 769.00 | 188 385.00 | | 207 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 318.00 | | 30 695.00 | 224 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 253 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 182 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 643.00 | | 30 637.00 | 153 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | 57.00 | 9 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 023.00 | 12 283.00 | 217.00 | 119 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 707.00 | 12 283.00 | 217.00 | 117 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
UX Autres créances clients | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 173.00 | 8 401.00 | 7 772.00 | 16 173.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 398.00 | 56 919.00 | 9 479.00 | 66 398.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 541.00 | 207 769.00 | 7 772.00 | 215 541.00 |