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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 959.00 | 4 142.00 | 5 101.00 |
040 Immobilisations financières | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 123.00 | 1 127.00 | 150 995.00 | 152 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | 833.00 | 34 067.00 | 34 900.00 |
072 Créances – Autres | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 730.00 | 19 270.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 912.00 | 1 564.00 | 164 349.00 | 165 912.00 |
110 Total général Actif | 318 035.00 | 2 691.00 | 315 344.00 | 318 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 834.00 | 139 981.00 | | 191 834.00 |
230 Autres produits | 11 422.00 | 5 388.00 | | 11 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 256.00 | 145 369.00 | | 203 256.00 |
242 Autres charges externes. | 61 777.00 | 49 772.00 | | 61 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 3 236.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 751.00 | 42 000.00 | | 57 751.00 |
252 Charges sociales | 23 005.00 | 14 872.00 | | 23 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 102.00 | | 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 8 000.00 | 2.00 | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 604.00 | 109 984.00 | | 155 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 653.00 | 35 384.00 | | 47 653.00 |
280 Produits financiers | 1 483.00 | 1 547.00 | | 1 483.00 |
294 Charges financières | | 781.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 4 830.00 | | 8 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 284.00 | 31 320.00 | | 40 284.00 |