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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 1 817.00 | 3 284.00 | 5 101.00 |
040 Immobilisations financières | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 244.00 | 1 985.00 | 152 259.00 | 154 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
072 Créances – Autres | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 62.00 | 19 938.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 171.00 | 62.00 | 127 109.00 | 127 171.00 |
110 Total général Actif | 281 415.00 | 2 048.00 | 279 367.00 | 281 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 844.00 | 191 834.00 | | 109 844.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 11 422.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 678.00 | 203 256.00 | | 110 678.00 |
242 Autres charges externes. | 31 723.00 | 61 777.00 | | 31 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 3 566.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 470.00 | 57 751.00 | | 41 470.00 |
252 Charges sociales | 22 502.00 | 23 005.00 | | 22 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | 671.00 | | 858.00 |
256 Dotations aux provisions | | 833.00 | | |
262 Autres charges | | 8 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 904.00 | 155 604.00 | | 100 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 774.00 | 47 653.00 | | 9 774.00 |
280 Produits financiers | 1 936.00 | 1 483.00 | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 8 852.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 380.00 | 40 284.00 | | 10 380.00 |