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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 630.00 | 34.00 | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 848.00 | 38 522.00 | 30 326.00 | 68 848.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 518.00 | 39 152.00 | 30 367.00 | 69 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
110 Total général Actif | 125 304.00 | 39 152.00 | 86 152.00 | 125 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755.00 | 1 074.00 | | 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 564.00 | 101 135.00 | | 142 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 381.00 | 102 257.00 | | 144 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630.00 | 859.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 037.00 | 21 222.00 | | 26 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -526.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 32 297.00 | 32 125.00 | | 32 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 242.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 733.00 | 46 979.00 | | 57 733.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 467.00 | 7 783.00 | | 9 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 578.00 | 109 685.00 | | 134 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 803.00 | -7 428.00 | | 9 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 710.00 | | |
294 Charges financières | 431.00 | 333.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 15 880.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 10.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 074.00 | 59.00 | | 8 074.00 |