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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 193.00 | 48 290.00 | 24 903.00 | 73 193.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 863.00 | 48 953.00 | 24 910.00 | 73 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
110 Total général Actif | 141 628.00 | 48 953.00 | 92 675.00 | 141 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371.00 | 755.00 | | 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 107.00 | 142 564.00 | | 141 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 549.00 | 1 061.00 | | 3 549.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 065.00 | 144 381.00 | | 145 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309.00 | 630.00 | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 399.00 | 26 037.00 | | 32 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 214.00 | 395.00 | | -1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 29 911.00 | 32 297.00 | | 29 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 613.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 304.00 | 57 733.00 | | 55 304.00 |
252 Charges sociales | 4 705.00 | 6 407.00 | | 4 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 802.00 | 9 467.00 | | 9 802.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 496.00 | 134 578.00 | | 132 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 569.00 | 9 803.00 | | 12 569.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 431.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 253.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 553.00 | 8 074.00 | | 10 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 501.00 | | | 11 501.00 |