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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
AP Constructions | 315 512.00 | 120 905.00 | 194 607.00 | 315 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 14 426.00 | 1 574.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 568.00 | 135 331.00 | 231 237.00 | 366 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 469.00 | 36 360.00 | 4 109.00 | 40 469.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 943.00 | 36 360.00 | 5 582.00 | 41 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 511.00 | 171 692.00 | 236 819.00 | 408 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 099.00 | | | -360 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 304.00 | | | -18 304.00 |
DL TOTAL (I) | -377 404.00 | | | -377 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 223.00 | | | 614 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 819.00 | | | 236 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 304.00 | | | -18 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 568.00 | | | 366 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 568.00 | | | 366 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 322.00 | 15 009.00 | | 120 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 322.00 | 15 009.00 | | 120 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 312.00 | | 5 952.00 | 42 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 312.00 | | 5 952.00 | 42 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 312.00 | | 5 952.00 | 42 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 223.00 | 61 223.00 | | 614 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
ST Autres comptes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261.00 | | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 919.00 | | | 2 919.00 |