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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
AP Constructions | 315 512.00 | 147 724.00 | 167 788.00 | 315 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 568.00 | 163 724.00 | 202 844.00 | 366 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 489.00 | 36 360.00 | 4 128.00 | 40 489.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 157.00 | 36 360.00 | 4 796.00 | 41 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 725.00 | 200 084.00 | 207 641.00 | 407 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 471.00 | -378 404.00 | | -410 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 654.00 | -32 067.00 | | -18 654.00 |
DL TOTAL (I) | -428 125.00 | -409 471.00 | | -428 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 083.00 | 74 533.00 | | 80 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 354.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 2 523.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 766.00 | 630 410.00 | | 635 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 641.00 | 220 939.00 | | 207 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 766.00 | 77 410.00 | | 82 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223.00 | 12 121.00 | | 12 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 877.00 | 44 188.00 | | 30 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 654.00 | -32 067.00 | | -18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 568.00 | | | 366 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 568.00 | | | 366 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 314.00 | 13 409.00 | | 150 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 314.00 | 13 409.00 | | 150 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 766.00 | 82 766.00 | 553 000.00 | 635 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 344.00 | | | 5 344.00 |