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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 768.00 | 110 873.00 | 3 895.00 | 114 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 899.00 | 110 873.00 | 27 026.00 | 137 899.00 |
060 Stock marchandises | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
072 Créances – Autres | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
110 Total général Actif | 194 583.00 | 110 873.00 | 83 711.00 | 194 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 913.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 693.00 | | | 285 693.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 953.00 | | | 285 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
242 Autres charges externes. | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
252 Charges sociales | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
262 Autres charges | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |