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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 964.00 | 115 392.00 | 5 572.00 | 120 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 095.00 | 115 392.00 | 28 703.00 | 144 095.00 |
060 Stock marchandises | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
072 Créances – Autres | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
084 Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
110 Total général Actif | 239 926.00 | 115 392.00 | 124 534.00 | 239 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 125.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 162.00 | 285 693.00 | | 236 162.00 |
230 Autres produits | | 259.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 027.00 | 285 953.00 | | 325 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 654.00 | 35 719.00 | | 38 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 120.00 | 2 423.00 | | 6 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 798.00 | 76 279.00 | | 85 798.00 |
242 Autres charges externes. | 63 104.00 | 60 850.00 | | 63 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | 4 412.00 | | 5 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 964.00 | 66 942.00 | | 83 964.00 |
252 Charges sociales | 20 335.00 | 15 460.00 | | 20 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 519.00 | 5 544.00 | | 4 519.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 1 984.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 635.00 | 269 615.00 | | 308 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 391.00 | 16 338.00 | | 16 391.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | | 385.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | 588.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 768.00 | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 212.00 | 14 608.00 | | 18 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 712.00 | | | 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 095.00 | | | 144 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |