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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 869.00 | 41 702.00 | 43 166.00 | 84 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 387.00 | 41 702.00 | 303 684.00 | 345 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
072 Créances – Autres | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
084 Disponibilités | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
110 Total général Actif | 398 553.00 | 41 702.00 | 356 851.00 | 398 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 916.00 | | | 343 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |