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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 979.00 | 46 076.00 | 38 903.00 | 84 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 1 026.00 | 7 702.00 | 8 727.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 004.00 | 47 101.00 | 307 903.00 | 355 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BT Marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 760.00 | 47 101.00 | 380 659.00 | 427 760.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 713.00 | 193 717.00 | | 230 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 815.00 | 44 996.00 | | 49 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 575.00 | 11 925.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 324 103.00 | 283 638.00 | | 324 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 854.00 | 38 790.00 | | 19 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 1 901.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 4 096.00 | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 022.00 | 25 901.00 | | 23 022.00 |
EA Autres dettes | | 6 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 556.00 | 77 251.00 | | 56 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 659.00 | 360 889.00 | | 380 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FD Production vendue biens | 284 324.00 | | 284 324.00 | 284 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 184.00 | | 287 184.00 | 287 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 1 350.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 202.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 202.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -852.00 | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 9 905.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 488.00 | 269 293.00 | | 300 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 673.00 | 224 297.00 | | 250 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 815.00 | 44 996.00 | | 49 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | 1 561.00 | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VP Divers | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206.00 | 8 688.00 | 2 518.00 | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 556.00 | 36 702.00 | | 56 556.00 |