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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 096.00 | | 1 344 096.00 | 1 344 096.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 222.00 | | 1 361 222.00 | 1 361 222.00 |
CU Autres participations | 1 344 096.00 | | 1 344 096.00 | 1 344 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 107.00 | 578 107.00 | | 578 107.00 |
DH Report à nouveau | -41 814.00 | -40 833.00 | | -41 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | -981.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 582 289.00 | 580 293.00 | | 582 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 149.00 | 631 742.00 | | 676 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 3 001.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 332.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 934.00 | 768 571.00 | | 778 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 222.00 | 1 348 864.00 | | 1 361 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 934.00 | 768 572.00 | | 778 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 011.00 | 108 062.00 | | 108 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 016.00 | 109 043.00 | | 106 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | -981.00 | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 096.00 | | | 1 344 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 096.00 | | | 1 344 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 676 149.00 | 676 149.00 | | 676 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 934.00 | 778 934.00 | | 778 934.00 |