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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 096.00 | | 1 344 096.00 | 1 344 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 145.00 | | 1 438 145.00 | 1 438 145.00 |
CU Autres participations | 1 344 096.00 | | 1 344 096.00 | 1 344 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 453.00 | 578 107.00 | | 752 453.00 |
DH Report à nouveau | | -39 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 983.00 | 214 164.00 | | 208 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 436.00 | 796 453.00 | | 1 005 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 891.00 | 687 312.00 | | 327 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 628.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 1 680.00 | | 2 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 709.00 | 791 619.00 | | 432 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 145.00 | 1 588 072.00 | | 1 438 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 709.00 | 791 619.00 | | 432 709.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 661.00 | 307 465.00 | | 318 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 678.00 | 93 301.00 | | 109 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 983.00 | 214 164.00 | | 208 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 096.00 | | | 1 344 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 096.00 | | | 1 344 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 327 891.00 | 327 891.00 | | 327 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 709.00 | 432 709.00 | | 432 709.00 |