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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 940.00 | 128 924.00 | 152 016.00 | 280 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 404.00 | 129 676.00 | 270 728.00 | 400 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 860.00 | | 287 860.00 | 287 860.00 |
BZ Autres créances | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 837.00 | | 390 837.00 | 390 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 241.00 | 129 676.00 | 661 565.00 | 791 241.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 330.00 | -9 869.00 | | 7 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | 17 199.00 | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 41 169.00 | 18 330.00 | | 41 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 904.00 | 125 951.00 | | 144 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 81 474.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 64 037.00 | | 86 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 298.00 | 177 254.00 | | 274 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 549.00 | 31 262.00 | | 63 549.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 359.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 396.00 | 481 337.00 | | 620 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 565.00 | 499 667.00 | | 661 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 041.00 | 451 936.00 | | 601 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 668.00 | 84 396.00 | | 114 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 771.00 | | 1 026 771.00 | 1 026 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 771.00 | | 1 026 771.00 | 1 026 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 124.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | 818.00 | | 6 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 418.00 | 18 449.00 | | 51 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 226.00 | 18 449.00 | | 57 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 226.00 | -18 449.00 | | -43 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 3 003.00 | | 7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 159.00 | 754 363.00 | | 1 050 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 320.00 | 737 164.00 | | 1 027 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 839.00 | 17 199.00 | | 22 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 256.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 973.00 | 9 745.00 | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 202.00 | | | 327 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 924.00 | | | 266 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 727.00 | 32 192.00 | | 61 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 727.00 | 31 656.00 | | 61 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
UX Autres créances clients | 287 860.00 | | | 287 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VP Divers | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 426.00 | 390 729.00 | 23 697.00 | 414 426.00 |
VW T.V.A. | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 396.00 | 601 041.00 | 19 355.00 | 620 396.00 |