| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 791.00 | 991.00 | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 42 399.00 | 9 985.00 | 32 415.00 | 42 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 636.00 | 171 892.00 | 182 743.00 | 354 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 545.00 | 182 668.00 | 244 877.00 | 427 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 120.00 | 182 668.00 | 547 452.00 | 730 120.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 169.00 | 7 330.00 | | 30 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | 22 839.00 | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 48 780.00 | 41 169.00 | | 48 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 853.00 | 144 904.00 | | 65 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 050.00 | 50 000.00 | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 235.00 | 86 586.00 | | 85 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 966.00 | 274 298.00 | | 265 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 762.00 | 63 549.00 | | 25 762.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 059.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 673.00 | 620 396.00 | | 498 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 452.00 | 661 565.00 | | 547 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 722.00 | 601 041.00 | | 489 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 439.00 | 114 668.00 | | 45 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 133.00 | | 75 560.00 | 329 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | 1 030.00 | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 940.00 | | 73 695.00 | 280 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 835.00 | 5 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 676.00 | 43 007.00 | | 129 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 39.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 924.00 | 42 968.00 | | 128 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 355.00 | 10 404.00 | 8 951.00 | 19 355.00 |
VI Groupe et associés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 707.00 | 301 175.00 | 24 532.00 | 325 707.00 |
VW T.V.A. | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 673.00 | 489 722.00 | 8 951.00 | 498 673.00 |