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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668.00 | 7 250.00 | 418.00 | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611.00 | 8 879.00 | 8 732.00 | 17 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 439.00 | 16 129.00 | 979 310.00 | 995 439.00 |
BT Marchandises | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 735.00 | 16 129.00 | 1 132 606.00 | 1 148 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 044.00 | 41 007.00 | | 78 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 095.00 | 37 037.00 | | 47 095.00 |
DL TOTAL (I) | 126 239.00 | 79 144.00 | | 126 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 218.00 | 448 673.00 | | 377 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 732.00 | 472 104.00 | | 479 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 452.00 | 99 330.00 | | 110 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 965.00 | 45 931.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 368.00 | 1 066 039.00 | | 1 006 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 606.00 | 1 145 182.00 | | 1 132 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 045.00 | 216 716.00 | | 223 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 429.00 | | 492.00 | 998 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 995 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 25 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 427.00 | | | 971 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | | 492.00 | 26 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 932.00 | 2 679.00 | 3 482.00 | 16 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 2 679.00 | 2 055.00 | 15 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 218.00 | 73 628.00 | 303 590.00 | 377 218.00 |
VI Groupe et associés | 479 732.00 | | 479 732.00 | 479 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 252.00 | 23 092.00 | 160.00 | 23 252.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 368.00 | 223 045.00 | 783 322.00 | 1 006 368.00 |