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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668.00 | 7 349.00 | 319.00 | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611.00 | 11 428.00 | 6 183.00 | 17 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 439.00 | 18 777.00 | 976 662.00 | 995 439.00 |
BT Marchandises | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 453.00 | 18 777.00 | 1 137 676.00 | 1 156 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 139.00 | 78 044.00 | | 125 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 108.00 | 47 095.00 | | 58 108.00 |
DL TOTAL (I) | 184 346.00 | 126 239.00 | | 184 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 007.00 | 377 218.00 | | 304 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 826.00 | 479 732.00 | | 487 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 831.00 | 110 452.00 | | 124 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 38 965.00 | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 330.00 | 1 006 368.00 | | 953 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 676.00 | 1 132 606.00 | | 1 137 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 781.00 | 223 045.00 | | 237 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 439.00 | | | 995 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 2 648.00 | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 2 648.00 | | 16 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 007.00 | 76 284.00 | 227 723.00 | 304 007.00 |
VI Groupe et associés | 487 826.00 | | 487 826.00 | 487 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 604.00 | 32 444.00 | 160.00 | 32 604.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 330.00 | 237 781.00 | 715 549.00 | 953 330.00 |