| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 062.00 | 12 208.00 | 3 854.00 | 16 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 077.00 | 37 208.00 | 3 869.00 | 41 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 654.00 | 4 579.00 | 40 075.00 | 44 654.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 492.00 | 4 579.00 | 62 913.00 | 67 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 569.00 | 41 786.00 | 66 782.00 | 108 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 556.00 | 786.00 | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 770.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 22 809.00 | 11 456.00 | | 22 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 74.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 22 121.00 | | 28 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 822.00 | 8 390.00 | | 15 822.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 025.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 973.00 | 36 813.00 | | 43 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 782.00 | 48 269.00 | | 66 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 973.00 | 36 813.00 | | 43 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 695.00 | | 172 695.00 | 172 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 695.00 | | 172 695.00 | 172 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 290.00 | 3 842.00 | | 5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 797.00 | 109 889.00 | | 174 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 445.00 | 109 119.00 | | 163 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 770.00 | | 11 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 3 872.00 | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 254.00 | 3 954.00 | | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | 3 954.00 | | 33 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 4 579.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 4 579.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 4 579.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 579.00 | 1 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 806.00 | 56 791.00 | 15.00 | 56 806.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |