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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 862.00 | 13 803.00 | 4 058.00 | 17 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 862.00 | 38 803.00 | 4 058.00 | 42 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 530.00 | 336.00 | 62 193.00 | 62 530.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 802.00 | 336.00 | 111 466.00 | 111 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 664.00 | 39 140.00 | 115 524.00 | 154 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 908.00 | 1 556.00 | | 12 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 229.00 | 11 353.00 | | 14 229.00 |
DL TOTAL (I) | 37 038.00 | 22 809.00 | | 37 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | 91.00 | | 10 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 28 031.00 | | 49 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 15 822.00 | | 18 517.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 486.00 | 43 973.00 | | 78 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 524.00 | 66 782.00 | | 115 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 486.00 | 43 973.00 | | 78 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 439.00 | | 272 439.00 | 272 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 439.00 | | 272 439.00 | 272 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 507.00 | 5 290.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 1 730.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 017.00 | 174 797.00 | | 277 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 788.00 | 163 445.00 | | 262 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 229.00 | 11 353.00 | | 14 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 724.00 | 1 920.00 | | 6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 077.00 | | 1 800.00 | 41 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 42 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 062.00 | | 1 800.00 | 41 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 208.00 | 1 596.00 | | 37 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 208.00 | 1 596.00 | | 37 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | 336.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 336.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 336.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 4 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VI Groupe et associés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |