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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 233.00 | 607.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 5 332.00 | 269.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 180.00 | 21 082.00 | 23 098.00 | 44 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 096.00 | 21 082.00 | 58 014.00 | 79 096.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 807.00 | 26 508.00 | | 28 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 987.00 | 2 299.00 | | -9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 27 071.00 | 37 057.00 | | 27 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099.00 | 6 726.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 2 549.00 | | 9 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 473.00 | 17 813.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 943.00 | 30 902.00 | | 30 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 014.00 | 67 960.00 | | 58 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 943.00 | 30 902.00 | | 30 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 776.00 | | 202 776.00 | 202 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 776.00 | | 202 776.00 | 202 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | 3 329.00 | | 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 769.00 | 29 367.00 | | 27 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 1 079.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 1 079.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 10.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 10.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 1 069.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 381.00 | 224 371.00 | | 203 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 368.00 | 222 072.00 | | 213 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 987.00 | 2 299.00 | | -9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | 845.00 | 43 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 840.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 5.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730.00 | 353.00 | | 20 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730.00 | 120.00 | | 20 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |