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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 513.00 | 327.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 718.00 | 14 228.00 | 490.00 | 14 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 5 452.00 | 149.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 385.00 | 20 192.00 | 23 193.00 | 43 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 355.00 | 20 192.00 | 53 162.00 | 73 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
DH Report à nouveau | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 667.00 | -9 987.00 | | -6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 20 403.00 | 27 071.00 | | 20 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 6 099.00 | | 7 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 9 370.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | 15 473.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 759.00 | 30 943.00 | | 32 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 162.00 | 58 014.00 | | 53 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 999.00 | 30 943.00 | | 29 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 491.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -291.00 | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 564.00 | 203 381.00 | | 202 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 231.00 | 213 368.00 | | 209 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 667.00 | -9 987.00 | | -6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 180.00 | | 805.00 | 44 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 43 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 20 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | 800.00 | 21 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | 5.00 | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 082.00 | 710.00 | 1 600.00 | 21 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 280.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | 430.00 | 1 600.00 | 20 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |