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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 2 686.00 | 28.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 981.00 | 49 205.00 | 64 776.00 | 113 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 946.00 | 51 891.00 | 146 054.00 | 197 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CF Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 286.00 | 51 891.00 | 182 394.00 | 234 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
FG Production vendue services | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 146.00 | | 281 146.00 | 281 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 880.00 | | | 271 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 142.00 | | 994.00 | 197 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 197 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 702.00 | | 994.00 | 115 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 833.00 | 10 247.00 | 190.00 | 41 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 643.00 | 10 247.00 | | 41 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 240.00 | 13 908.00 | 35 331.00 | 49 240.00 |
VI Groupe et associés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VP Divers | 474.00 | | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 880.00 | 19 630.00 | 4 250.00 | 23 880.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 842.00 | 95 511.00 | 35 331.00 | 130 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 451.00 | | | 47 451.00 |