| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 548.00 | 60 408.00 | 53 140.00 | 113 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 513.00 | 63 123.00 | 134 390.00 | 197 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BT Marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 489.00 | 63 123.00 | 182 366.00 | 245 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 366.00 | | | 182 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FG Production vendue services | 276 113.00 | | 276 113.00 | 276 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 321.00 | | 285 321.00 | 285 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 277.00 | | | 293 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 616.00 | | | 272 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 249.00 | | 1 628.00 | 197 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 197 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 116 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 999.00 | | 1 628.00 | 115 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 396.00 | 7 090.00 | 1 364.00 | 57 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 396.00 | 7 090.00 | 1 364.00 | 57 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 280.00 | 15 704.00 | 6 575.00 | 22 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 103.00 | 24 853.00 | 4 250.00 | 29 103.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 929.00 | 72 353.00 | 6 575.00 | 78 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |