| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 57.00 | 909.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 332.00 | 57.00 | 2 067 275.00 | 2 067 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 609.00 | 57.00 | 2 318 551.00 | 2 318 609.00 |
CU Autres participations | 1 979 039.00 | | 1 979 039.00 | 1 979 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 800.00 | 1 042 800.00 | | 1 042 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
DH Report à nouveau | 443 699.00 | 438 845.00 | | 443 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | 4 854.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 219.00 | 1 590 779.00 | | 1 600 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 461.00 | 278 736.00 | | 228 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 621.00 | 285 827.00 | | 355 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 11 740.00 | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 38 791.00 | | 51 694.00 |
EA Autres dettes | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 333.00 | 685 033.00 | | 718 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 551.00 | 2 275 813.00 | | 2 318 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 400.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 400.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 037.00 | 208 180.00 | | 140 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 598.00 | 203 326.00 | | 130 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439.00 | 4 854.00 | | 9 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 918.00 | | 7 414.00 | 2 059 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 918.00 | | 6 449.00 | 2 059 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 591.00 | 274 140.00 | 80 451.00 | 354 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 233 564.00 | | | 233 564.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 146.00 | 54 477.00 | 171 668.00 | 226 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 060.00 | 329 612.00 | 6 449.00 | 336 060.00 |
VW T.V.A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 333.00 | 466 213.00 | 252 120.00 | 718 333.00 |