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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 379.00 | 587.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 332.00 | 379.00 | 2 066 953.00 | 2 067 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 026.00 | | 277 026.00 | 277 026.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 577.00 | | 296 577.00 | 296 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 909.00 | 379.00 | 2 363 530.00 | 2 363 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
CU Autres participations | 1 979 039.00 | | 1 979 039.00 | 1 979 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 800.00 | 1 042 800.00 | | 1 042 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
DH Report à nouveau | 453 139.00 | 443 699.00 | | 453 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 9 439.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 153.00 | 1 600 219.00 | | 1 609 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 025.00 | 228 461.00 | | 172 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 920.00 | 355 621.00 | | 434 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 12 618.00 | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | 51 694.00 | | 62 631.00 |
EA Autres dettes | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 377.00 | 718 333.00 | | 754 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 530.00 | 2 318 551.00 | | 2 363 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 434 920.00 | | | 434 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 90.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 90.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -90.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 157.00 | 140 037.00 | | 150 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 222.00 | 130 598.00 | | 141 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | 9 439.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 332.00 | | | 2 067 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 367.00 | | | 2 066 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 322.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 322.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 890.00 | 347 311.00 | 86 579.00 | 433 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 277 026.00 | 277 026.00 | | 277 026.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 025.00 | 55 892.00 | 116 134.00 | 172 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 799.00 | 294 920.00 | 80 879.00 | 375 799.00 |
VW T.V.A. | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 377.00 | 551 664.00 | 202 712.00 | 754 377.00 |