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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 419.00 | 26 903.00 | 5 516.00 | 32 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 927.00 | 47 549.00 | 15 378.00 | 62 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 326.00 | 76 822.00 | 24 504.00 | 101 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 654.00 | 200.00 | 166 454.00 | 166 654.00 |
BZ Autres créances | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CF Disponibilités | 369 459.00 | | 369 459.00 | 369 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 837.00 | 200.00 | 676 637.00 | 676 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 163.00 | 77 022.00 | 701 141.00 | 778 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 180 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 407.00 | 11 081.00 | | 15 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 811.00 | 54 326.00 | | 55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 323 218.00 | 267 407.00 | | 323 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520.00 | 27 569.00 | | 15 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 12 292.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 010.00 | 131 098.00 | | 140 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 089.00 | 227 114.00 | | 211 089.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 923.00 | 398 853.00 | | 377 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 141.00 | 666 260.00 | | 701 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 797.00 | 384 216.00 | | 375 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 823.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 186.00 | | 1 382.00 | 100 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 101 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 95 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 206.00 | | 1 382.00 | 94 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 056.00 | 11 009.00 | 243.00 | 66 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | 11 009.00 | 243.00 | 63 686.00 |