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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 298 931.00 | 1 500.00 | 297 431.00 | 298 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 419.00 | 30 608.00 | 1 811.00 | 32 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 173.00 | 56 150.00 | 6 022.00 | 62 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 503.00 | 90 628.00 | 332 874.00 | 423 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 214.00 | 695.00 | 153 519.00 | 154 214.00 |
BZ Autres créances | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
CF Disponibilités | 593 534.00 | | 593 534.00 | 593 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 648.00 | 695.00 | 945 953.00 | 946 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 150.00 | 91 323.00 | 1 278 827.00 | 1 370 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 20 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 280 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 849.00 | 21 218.00 | | 29 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 971.00 | 68 631.00 | | 62 971.00 |
DL TOTAL (I) | 654 821.00 | 391 849.00 | | 654 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 654.00 | 3 120.00 | | 261 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | 8 708.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 429.00 | 190 973.00 | | 175 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 299.00 | 213 218.00 | | 174 299.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 780.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 007.00 | 416 799.00 | | 624 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 827.00 | 808 648.00 | | 1 278 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 801.00 | 416 799.00 | | 388 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 995.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 705.00 | | 406 630.00 | 100 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 832.00 | 423 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 832.00 | 417 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 725.00 | | 406 630.00 | 94 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 519.00 | 10 260.00 | 150.00 | 80 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 149.00 | 10 260.00 | 150.00 | 78 149.00 |