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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 2 622.00 | 5 000.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 126 097.00 | 10 626.00 | 115 471.00 | 126 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 6 680.00 | 2 096.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 487.00 | 10 997.00 | 4 490.00 | 15 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 795.00 | 488 182.00 | 128 613.00 | 616 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | 1 432.00 | 1 432.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 75 234.00 | 39 135.00 | 36 099.00 | 75 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 334 428.00 | 324 484.00 | 9 944.00 | 334 428.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 104.00 | 366 486.00 | 60 618.00 | 427 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 899.00 | 854 668.00 | 189 231.00 | 1 043 899.00 |
CU Autres participations | 457 255.00 | 457 255.00 | | 457 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 552.00 | | | -1 035 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 723.00 | | | -574 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 088.00 | | | -1 357 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 866.00 | | | 1 537 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 319.00 | | | 1 546 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 319.00 | | | 1 546 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 760.00 | |
GE Autres charges | | | 239 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 091.00 | | | 873 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 714.00 | | | 875 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 668.00 | | | -761 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 734.00 | | | 587 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 457.00 | | | 1 162 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 723.00 | | | -574 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 038.00 | | 6 956.00 | 629 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 616 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 157 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 229.00 | | 6 956.00 | 170 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 285.00 | | | 457 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098.00 | 7 205.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 098.00 | 7 205.00 | | 21 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 700.00 | 2 622.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 484.00 | 239 426.00 | 239 426.00 | 324 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 874.00 | 282 615.00 | 256 126.00 | 799 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 874.00 | 282 615.00 | 256 126.00 | 799 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 186.00 | 239 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 429.00 | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 324 484.00 | | | 324 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 866.00 | 1 537 866.00 | | 1 537 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 894.00 | 335 864.00 | 30.00 | 335 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 319.00 | 1 546 319.00 | | 1 546 319.00 |