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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 2 622.00 | 5 000.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 5 691.00 | 407.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 436.00 | 341.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 488.00 | 11 867.00 | 3 621.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 795.00 | 485 872.00 | 10 923.00 | 496 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
BT Marchandises | 73 379.00 | 46 067.00 | 27 312.00 | 73 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 325 501.00 | 324 485.00 | 1 017.00 | 325 501.00 |
CF Disponibilités | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 028.00 | 374 850.00 | 79 177.00 | 454 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 823.00 | 860 722.00 | 90 101.00 | 950 823.00 |
CU Autres participations | 457 255.00 | 457 255.00 | | 457 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 276.00 | | | -1 610 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 995.00 | | | -51 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 083.00 | | | -1 409 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 450.00 | | | 1 497 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 184.00 | | | 1 499 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 184.00 | | | 1 499 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -8.00 | | | -8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 676.00 | | | -27 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 995.00 | | | -51 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 795.00 | | | 616 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 37 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 285.00 | | | 457 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 305.00 | 5 014.00 | 7 324.00 | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | 5 014.00 | 7 324.00 | 28 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 567.00 | 8 364.00 | | 40 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 485.00 | | | 324 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 364.00 | 8 364.00 | | 826 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 364.00 | 8 364.00 | | 826 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 324 485.00 | | | 324 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 450.00 | 1 497 450.00 | | 1 497 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 967.00 | 326 937.00 | 30.00 | 326 967.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 184.00 | 1 499 184.00 | | 1 499 184.00 |