| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 12 196.00 | 185 988.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 581 758.00 | 319 392.00 | 262 366.00 | 581 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 180.00 | 55 408.00 | 1 772.00 | 57 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 385.00 | 73 229.00 | 4 156.00 | 77 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 059.00 | 460 225.00 | 490 834.00 | 951 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 1 034 506.00 | 21 450.00 | 1 013 056.00 | 1 034 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
BZ Autres créances | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 320.00 | 21 450.00 | 1 210 870.00 | 1 232 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 379.00 | 481 675.00 | 1 701 704.00 | 2 183 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 641.00 | | | 411 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 371.00 | | | -1 187 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 694.00 | | | -12 694.00 |
DL TOTAL (I) | -456 300.00 | | | -456 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 917.00 | | | 817 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 572.00 | | | 317 572.00 |
EA Autres dettes | 762 393.00 | | | 762 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 004.00 | | | 2 158 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 704.00 | | | 1 701 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 298.00 | | | 1 438 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 478.00 | | | 951 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 951 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 716 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 742.00 | | | 716 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 812.00 | 31 832.00 | 419.00 | 428 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 812.00 | 19 636.00 | 419.00 | 428 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 917.00 | 817 917.00 | | 817 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 691.00 | 189 986.00 | 225 110.00 | 909 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
UX Autres créances clients | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VI Groupe et associés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 861.00 | 173 984.00 | 14 877.00 | 188 861.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 003.00 | 1 438 298.00 | 225 110.00 | 2 158 003.00 |