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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 24 392.00 | 173 792.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 581 758.00 | 336 042.00 | 245 716.00 | 581 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 180.00 | 55 960.00 | 1 220.00 | 57 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 385.00 | 75 313.00 | 2 072.00 | 77 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 059.00 | 491 707.00 | 459 352.00 | 951 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 803 780.00 | 42 900.00 | 760 880.00 | 803 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 282.00 | 42 900.00 | 945 382.00 | 988 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 341.00 | 534 607.00 | 1 404 734.00 | 1 939 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 641.00 | 411 641.00 | | 411 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 065.00 | -1 187 371.00 | | -1 200 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 990.00 | -12 694.00 | | -128 990.00 |
DL TOTAL (I) | -585 290.00 | -456 300.00 | | -585 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 178.00 | 38 319.00 | | 67 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 538.00 | 74 505.00 | | 81 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 800.00 | 147 298.00 | | 87 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 827.00 | 817 917.00 | | 677 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 467.00 | 317 572.00 | | 345 467.00 |
EA Autres dettes | 730 214.00 | 762 393.00 | | 730 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 024.00 | 2 158 004.00 | | 1 990 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 734.00 | 1 701 704.00 | | 1 404 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 903.00 | | 4 586 903.00 | 4 586 903.00 |
FG Production vendue services | 471 407.00 | | 471 407.00 | 471 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 310.00 | | 5 058 310.00 | 5 058 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 325.00 | 92 409.00 | | 34 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 325.00 | 92 409.00 | | 34 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144.00 | 5 057.00 | | 6 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | 5 057.00 | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 181.00 | 87 352.00 | | 28 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 037.00 | 4 067 910.00 | | 5 122 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 027.00 | 4 080 604.00 | | 5 251 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 990.00 | -12 694.00 | | -128 990.00 |