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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 502.00 | 69 003.00 | 24 499.00 | 93 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 502.00 | 81 003.00 | 224 499.00 | 305 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 664.00 | 81 003.00 | 260 661.00 | 341 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 1 414.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 61 715.00 | 26 872.00 | | 61 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315.00 | 36 677.00 | | 18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 125 279.00 | 106 963.00 | | 125 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448.00 | 124 756.00 | | 83 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 460.00 | 24 784.00 | | 24 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 14 878.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 11 366.00 | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 642.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 382.00 | 177 426.00 | | 135 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 661.00 | 284 389.00 | | 260 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 456.00 | | 385 456.00 | 385 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 456.00 | | 385 456.00 | 385 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 270.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 4 448.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 4 448.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 4 358.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 5 263.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 074.00 | 405 850.00 | | 387 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 759.00 | 369 173.00 | | 368 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 315.00 | 36 677.00 | | 18 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 502.00 | | | 305 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 921.00 | 15 082.00 | | 65 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | 1 873.00 | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 794.00 | 13 209.00 | | 55 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448.00 | 42 942.00 | 40 506.00 | 83 448.00 |
VI Groupe et associés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 382.00 | 94 876.00 | 40 506.00 | 135 382.00 |