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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 010.00 | 82 671.00 | 13 339.00 | 96 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 010.00 | 94 671.00 | 213 339.00 | 308 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 926.00 | 94 671.00 | 252 255.00 | 346 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 164.00 | 3 248.00 | | 4 164.00 |
DG Autres réserves | 79 114.00 | 61 715.00 | | 79 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 136.00 | 18 315.00 | | 25 136.00 |
DL TOTAL (I) | 150 414.00 | 125 279.00 | | 150 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 624.00 | 83 448.00 | | 40 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 996.00 | 24 460.00 | | 23 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 13 364.00 | | 23 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 12 493.00 | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 1 617.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 841.00 | 135 382.00 | | 101 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 255.00 | 260 661.00 | | 252 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 841.00 | 94 876.00 | | 101 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 203.00 | 51 173.00 | 385 376.00 | 334 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 203.00 | 51 173.00 | 385 376.00 | 334 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 454.00 | 1 032.00 | | 13 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 40.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 40.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 546.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 2 701.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 831.00 | 387 074.00 | | 398 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 696.00 | 368 759.00 | | 373 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 136.00 | 18 315.00 | | 25 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 502.00 | | 2 508.00 | 305 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | | 2 508.00 | 93 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 003.00 | 13 668.00 | | 81 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 003.00 | 13 668.00 | | 69 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VI Groupe et associés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |