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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422.00 | 5 728.00 | 1 693.00 | 7 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 16 335.00 | 9 338.00 | 25 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 155.00 | 22 063.00 | 11 092.00 | 33 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 209.00 | 22 063.00 | 36 146.00 | 58 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DH Report à nouveau | -11 277.00 | -17 831.00 | | -11 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | 6 554.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 036.00 | 9 593.00 | | 10 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 911.00 | 7 804.00 | | 12 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 10 280.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 4 605.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 110.00 | 24 375.00 | | 26 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 146.00 | 33 969.00 | | 36 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 822.00 | 72 869.00 | | 77 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 380.00 | 66 315.00 | | 77 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443.00 | 6 554.00 | | 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 862.00 | | 10 293.00 | 22 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | | 10 293.00 | 22 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548.00 | 5 515.00 | | 16 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 5 515.00 | | 16 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |