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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 667.00 | 23 416.00 | 25 251.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 644.00 | 38 395.00 | 28 249.00 | 66 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 370.00 | 61 811.00 | 53 560.00 | 115 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 817.00 | 61 811.00 | 140 006.00 | 201 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 24 194.00 | 16 470.00 | | 24 194.00 |
DH Report à nouveau | | -61.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | 7 786.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 32 483.00 | 28 594.00 | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 232.00 | 64 236.00 | | 48 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 3 322.00 | | 3 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 17 893.00 | | 32 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 087.00 | 26 455.00 | | 23 087.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 523.00 | 115 687.00 | | 107 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 006.00 | 144 282.00 | | 140 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 757.00 | 64 292.00 | | 75 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 489.00 | | 243 489.00 | 243 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 489.00 | | 243 489.00 | 243 489.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 289.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 289.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -289.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 1 100.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 144.00 | 246 709.00 | | 249 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 256.00 | 238 923.00 | | 245 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 888.00 | 7 786.00 | | 3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 355.00 | | 12 015.00 | 103 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 295.00 | | 12 015.00 | 103 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 783.00 | 19 027.00 | | 42 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 19 027.00 | | 42 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 232.00 | 16 466.00 | 31 766.00 | 48 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 523.00 | 75 757.00 | 31 766.00 | 107 523.00 |