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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 4 408.00 | 5 276.00 | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | 12 922.00 | 7 178.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 393.00 | 17 331.00 | 14 062.00 | 31 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 754.00 | 7 016.00 | 205 738.00 | 212 754.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 502.00 | 7 016.00 | 327 486.00 | 334 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 895.00 | 24 347.00 | 341 548.00 | 365 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 397.00 | 88 725.00 | | 113 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | 24 672.00 | | -3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 118 519.00 | 122 197.00 | | 118 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 286.00 | 9 425.00 | | 19 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 956.00 | 75 897.00 | | 157 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | 35 000.00 | | 43 042.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 843.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 030.00 | 121 165.00 | | 223 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 548.00 | 243 362.00 | | 341 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 517.00 | | 1 205 517.00 | 1 205 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 517.00 | | 1 205 517.00 | 1 205 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 369.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 369.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 71.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 327.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 41.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 500.00 | 861 560.00 | | 1 207 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 179.00 | 836 888.00 | | 1 211 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679.00 | 24 672.00 | | -3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 008.00 | | 6 385.00 | 25 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | 6 385.00 | 23 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 6 395.00 | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 6 395.00 | | 10 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 205 280.00 | | | 205 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 980.00 | 247 372.00 | 1 608.00 | 248 980.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 230.00 | 221 230.00 | | 221 230.00 |